健康睡眠系统的研发、生产和销售
¥17.16-1.38%
收盘 2026-11-13 · 换手 0.58%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-20涨跌异动gainer +10% (1d), +20% (1w) — theme_speculation
- 26-10-20已淘汰 · 题材炒作Limit-up driven by AI/DeepSeek/Huawei concept tags, but 业绩预告 shows profit down 44-51% and revenue shrinking; main-force net flow negative.
- 26-10-19已淘汰 · 题材炒作AI/DeepSeek/华为 concept tags drive the limit-up, but earnings preannouncement shows profit down 44-51% and revenue shrinking; no company-specific catalyst.
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 10-29 14:38慕思股份前三季度营收37.13亿元，智慧睡眠门店向核心城市商圈布局华尔街见闻
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券商一致预期
近 120 天 9 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5增持 2无 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥52.90亿 | ¥4.00亿 | -25.3% | 0.94(0.75–1.07) | 18.3 | 9 |
| 2027E | ¥54.80亿 | ¥4.42亿 | +10.6% | 1.09(0.91–1.36) | 15.7 | 8 |
| 2028E | ¥63.13亿 | ¥5.52亿 | +24.7% | 1.27(1.01–1.75) | 13.5 | 7 |
最近 10 份预测
2026-11-10 · 浙商证券2026E 净利 ¥3.20亿 · EPS —
2026-11-10 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥3.37亿 · EPS 0.77
2026-11-04 · 长城证券· 增持2026E 净利 ¥3.26亿 · EPS 0.75
2026-10-29 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥3.32亿 · EPS 0.76
2026-09-21 · 天风证券· 买入2026E 净利 ¥4.19亿 · EPS 0.96
2026-08-31 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥4.79亿 · EPS 1.10
2026-08-27 · 东莞证券· 买入2026E 净利 ¥4.67亿 · EPS 1.07
2026-08-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥4.25亿 · EPS 0.98
2026-08-27 · 浙商证券· 增持2026E 净利 ¥4.45亿 · EPS 1.02
2026-08-26 · 华安证券· 买入2026E 净利 ¥4.00亿 · EPS 0.92
估值历史
当前 PE(TTM) 23.9，位于近3年98%分位，处于历史偏高估区间中位数 16.2 · P25–P75 15.2–17.3
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2022-06-23 起
行业与同行
申万 轻工制造 › 家居用品 › 成品家居轻工制造 20日 -3.7% · 60日 -8.9% · PE 33.5家居用品 20日 -2.4% · 60日 -5.9% · PE 37.6成品家居 20日 +6.3% · 60日 +5.4% · PE 31.7
| 同行（三级「成品家居」16 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕思股份（本公司） | ¥74.66亿 | 23.9 | 18.3 | 1.73 | 5.80% | -5.6% | -56.2% | 12.0% | 50.7% |
| 顾家家居 | ¥235.67亿 | 14.4 | 12.8 | 1.85 | 4.81% | +0.4% | +2.6% | 17.5% | 32.8% |
| 亚振家居 | ¥161.25亿 | — | — | 81.63 | — | +400.4% | — | -25.3% | 10.4% |
| 匠心家居 | ¥118.23亿 | 18.3 | 16.7 | 2.72 | 2.13% | -1.6% | -29.1% | 22.0% | 39.6% |
| 致欧科技 | ¥88.42亿 | 20.1 | 18.2 | 2.43 | 1.81% | +20.7% | +34.1% | 10.2% | 34.4% |
| ST美克 | ¥52.31亿 | — | — | 9.86 | — | -42.9% | — | -125.0% | -11.2% |
| 浙江永强 | ¥52.06亿 | — | — | 1.27 | 2.50% | +0.4% | -155.7% | 10.9% | 16.4% |
| 好太太 | ¥49.21亿 | 22.7 | 21.3 | 1.86 | 1.64% | +6.5% | +7.8% | 8.1% | 48.4% |
| 永艺股份 | ¥38.73亿 | 14.6 | 11.7 | 1.67 | 4.27% | +13.2% | +1.2% | 10.3% | 21.0% |
| 行业中位数 | — | 22.7 | 17.4 | 1.79 | 1.97% | +2.1% | -42.7% | 5.5% | 32.2% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥12.22亿 | ¥13.04亿 | ¥11.87亿 | ¥14.66亿 | ¥12.84亿 | ¥13.56亿 | ¥11.21亿 | ¥17.25亿 |
| 毛利率 | 50.8% | 52.2% | 51.3% | 48.8% | 53.2% | 51.9% | 51.8% | 48.5% |
| 营业利润率 | 5% | 7.2% | 8.6% | 5.6% | 10% | 18.5% | 14% | 17.4% |
| 归母净利润 | ¥5790万 | ¥9717万 | ¥8838万 | ¥6861万 | ¥1.09亿 | ¥2.40亿 | ¥1.18亿 | ¥2.45亿 |
| 稀释 EPS | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.62 | 0.29 | 0.63 |
| 经营现金流 | ¥1.92亿 | ¥1.08亿 | ¥1573万 | ¥2.31亿 | ¥6763万 | ¥1.51亿 | ¥-6458万 | ¥6.85亿 |
| 资本开支 | ¥4341万 | ¥4916万 | ¥7294万 | ¥5905万 | ¥4411万 | ¥5099万 | ¥6894万 | ¥5623万 |
| 自由现金流 | ¥1.49亿 | ¥5927万 | ¥-5721万 | ¥1.72亿 | ¥2352万 | ¥9992万 | ¥-1.34亿 | ¥6.28亿 |