汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 10-19 20:43巡礼山东：豪迈科技深度报告——全球轮胎模具龙头，大型铸件+五轴机床共驱增长新浪财经
券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3增持 2跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥128.45亿 | ¥25.57亿 | +6.8% | 2.21(2.07–2.45) | 18.7 | 6 |
| 2027E | ¥149.96亿 | ¥31.58亿 | +23.5% | 2.73(2.49–2.91) | 15.2 | 6 |
| 2028E | ¥175.97亿 | ¥36.81亿 | +16.6% | 3.17(3.12–3.46) | 13.0 | 5 |
最近 8 份预测
2026-11-05 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥25.40亿 · EPS 2.19
2026-11-05 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥24.16亿 · EPS 2.08
2026-11-02 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥23.98亿 · EPS 2.07
2026-09-14 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥28.36亿 · EPS 2.45
2026-09-02 · 华安证券· 买入2026E 净利 ¥26.50亿 · EPS 2.28
2026-09-01 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥25.45亿 · EPS 2.19
2026-08-31 · 渤海证券· 增持2026E 净利 ¥25.74亿 · EPS 2.22
2026-06-25 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥28.91亿 · EPS 2.49
估值历史
当前 PE(TTM) 21.6，位于近3年54%分位，处于历史中枢附近中位数 21.3 · P25–P75 18.7–23.3
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 专用设备 › 其他专用设备机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9专用设备 20日 -5.1% · 60日 -21.5% · PE 33.2其他专用设备 20日 -6.8% · 60日 -23.8% · PE 43.1
| 同行（三级「其他专用设备」80 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪迈科技（本公司） | ¥479.43亿 | 21.6 | 18.7 | 3.73 | 1.67% | +16.6% | -6.9% | 21.9% | 30.9% |
| 大族数控 | ¥671.70亿 | 35.8 | 32.5 | 5.42 | 0.44% | +98.1% | +218.2% | 14.7% | 37.7% |
| 英维克 | ¥490.85亿 | 99.9 | 43.6 | 12.91 | 0.34% | +21.7% | -1.5% | 16.4% | 26.9% |
| 芯碁微装 | ¥335.78亿 | 60.8 | 54.2 | 5.74 | 0.31% | +92.9% | +170.2% | 13.3% | 42.0% |
| 科达制造 | ¥216.14亿 | 10.4 | 9.0 | 1.56 | 2.66% | +23.8% | +42.5% | 10.9% | 30.1% |
| 凌云光 | ¥188.02亿 | 41.1 | 36.4 | 3.15 | 0.21% | +10.1% | +257.8% | 4.0% | 38.7% |
| 正帆科技 | ¥168.97亿 | 50.2 | — | 3.60 | 0.17% | +3.9% | +25.9% | 3.8% | 19.1% |
| 中坚科技 | ¥160.79亿 | 229.2 | — | 19.39 | 0.20% | +27.8% | +48.4% | 20.9% | 28.0% |
| 美亚光电 | ¥145.83亿 | 19.3 | 17.8 | 5.17 | 4.23% | +3.3% | +5.0% | 25.2% | 54.9% |
| 行业中位数 | — | 50.6 | 34.5 | 3.48 | 0.79% | +10.2% | +1.2% | 4.4% | 27.3% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥32.54亿 | ¥33.49亿 | ¥26.68亿 | ¥30.02亿 | ¥28.11亿 | ¥29.86亿 | ¥22.79亿 | ¥24.48亿 |
| 毛利率 | 26.8% | 31.1% | 34.1% | 32.4% | 33.1% | 35% | 33.8% | 32.6% |
| 营业利润率 | 16% | 20.3% | 22.2% | 22.9% | 23.5% | 27% | 25.8% | 27.6% |
| 归母净利润 | ¥4.79亿 | ¥6.18亿 | ¥5.15亿 | ¥6.05亿 | ¥5.92亿 | ¥6.77亿 | ¥5.20亿 | ¥5.94亿 |
| 稀释 EPS | 0.41 | 0.33 | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 0.65 | 0.75 |
| 经营现金流 | ¥2.16亿 | ¥1.82亿 | ¥1.17亿 | ¥4.90亿 | ¥2.20亿 | ¥1.61亿 | ¥1.63亿 | ¥5.53亿 |
| 资本开支 | ¥3.33亿 | ¥2.91亿 | ¥2.26亿 | ¥1.99亿 | ¥3.09亿 | ¥2.14亿 | ¥1.90亿 | ¥1.94亿 |
| 自由现金流 | ¥-1.16亿 | ¥-1.09亿 | ¥-1.09亿 | ¥2.91亿 | ¥-8937万 | ¥-5336万 | ¥-2684万 | ¥3.58亿 |