激光整机设备的研发、生产、销售和售后服务
¥75.90-5.14%
收盘 2026-11-13 · 换手 3.96%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-13回购回购预案：规模约 ¥1.00亿，约占市值 0.46%，价格上限 ¥148.00
- 26-11-12回购回购预案：规模约 ¥1.00亿，约占市值 0.44%，价格上限 ¥148.00
- 26-11-11回购回购预案：规模约 ¥1.00亿，约占市值 0.44%，价格上限 ¥148.00
- 26-11-05涨跌异动gainer +13% since 2026-10-30 signal
- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=20.68B ≥ 20B
- 26-10-09涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥21.68亿 | ¥5.76亿 | +11.0% | 2.02(1.85–2.24) | 37.6 | 6 |
| 2027E | ¥26.37亿 | ¥6.80亿 | +18.0% | 2.39(2.27–3.24) | 31.8 | 6 |
| 2028E | ¥33.61亿 | ¥8.92亿 | +31.1% | 3.13(2.82–4.73) | 24.2 | 6 |
最近 10 份预测
2026-11-11 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥5.67亿 · EPS 1.99
2026-11-09 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥5.29亿 · EPS 1.85
2026-10-28 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥6.32亿 · EPS 2.22
2026-10-28 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥5.47亿 · EPS 1.92
2026-09-22 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥5.86亿 · EPS 2.05
2026-09-16 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥6.39亿 · EPS 2.24
2026-09-07 · 长江证券2026E 净利 ¥6.13亿 · EPS 2.15
2026-08-24 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥5.56亿 · EPS 1.95
2026-08-20 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥6.32亿 · EPS 2.22
2026-08-19 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥6.47亿 · EPS 2.27
估值历史
当前 PE(TTM) 48.5，位于近3年82%分位，处于历史偏高估区间中位数 32.9 · P25–P75 28.3–40.0
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电力设备 › 光伏设备 › 光伏加工设备电力设备 20日 -6.2% · 60日 -25.4% · PE 24.0光伏设备 20日 +1.0% · 60日 -20.7% · PE 50.9光伏加工设备 20日 +0.6% · 60日 -22.1% · PE 65.8
| 同行（三级「光伏加工设备」10 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝尔激光（本公司） | ¥216.49亿 | 48.5 | 37.6 | 4.29 | 0.51% | -23.3% | -30.2% | 14.1% | 45.4% |
| 晶盛机电 | ¥435.29亿 | 163.6 | 69.3 | 2.54 | 0.63% | -25.3% | -41.0% | 5.2% | 31.5% |
| 迈为股份 | ¥390.80亿 | 113.5 | 57.2 | 4.92 | 0.71% | -26.3% | -58.5% | 9.3% | 49.1% |
| 微导纳米 | ¥274.41亿 | 208.2 | 71.2 | 8.85 | 0.24% | -5.5% | -59.4% | 7.9% | 32.1% |
| 捷佳伟创 | ¥192.22亿 | 34.2 | 21.8 | 1.42 | 2.17% | -67.4% | -83.6% | 21.4% | 30.2% |
| 拉普拉斯 | ¥144.42亿 | 37.2 | — | 3.32 | 0.87% | -22.3% | -47.7% | 16.4% | 30.9% |
| 奥特维 | ¥128.11亿 | 24.7 | 19.8 | 3.43 | 2.71% | -14.0% | +4.3% | 11.4% | 36.7% |
| 高测股份 | ¥59.40亿 | — | — | 1.76 | — | +4.6% | — | -1.1% | 9.1% |
| 金辰股份 | ¥48.93亿 | 95.6 | — | 1.87 | 0.42% | -5.1% | +11.4% | 2.2% | 28.8% |
| 行业中位数 | — | 72.0 | 47.4 | 2.93 | 0.63% | -22.8% | -47.7% | 8.6% | 31.2% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥5.25亿 | ¥6.07亿 | ¥4.23亿 | ¥2.52亿 | ¥6.11亿 | ¥6.09亿 | ¥5.61亿 | ¥5.74亿 |
| 毛利率 | 43.9% | 43.7% | 47.5% | 49.2% | 43.4% | 47.4% | 47.9% | 43.5% |
| 营业利润率 | 24.9% | 26.4% | 44.7% | 3.5% | 31.6% | 30.4% | 32.7% | 28.2% |
| 归母净利润 | ¥1.18亿 | ¥1.42亿 | ¥1.64亿 | ¥2309万 | ¥1.69亿 | ¥1.64亿 | ¥1.63亿 | ¥1.44亿 |
| 稀释 EPS | 0.41 | 0.51 | 0.6 | 0.09 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.53 |
| 经营现金流 | ¥-176万 | ¥1.18亿 | ¥2.41亿 | ¥1.05亿 | ¥1.54亿 | ¥3702万 | ¥-1.80亿 | ¥-7928万 |
| 资本开支 | ¥2644万 | ¥224万 | ¥2797万 | ¥1169万 | ¥3840万 | ¥119万 | ¥2511万 | ¥2400万 |
| 自由现金流 | ¥-2820万 | ¥1.16亿 | ¥2.13亿 | ¥9333万 | ¥1.16亿 | ¥3583万 | ¥-2.05亿 | ¥-1.03亿 |