光学镜头等产品设计、研发、生产和销售
¥15.67-3.69%
收盘 2026-11-13 · 换手 3.49%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-02涨跌异动gainer +13% (1d)
- 26-11-02值得研究 · 其他Fundamentals support: revenue +20.7%, net margin 6.8%, PE 29.3, not extended after 17% pullback; main-force net inflow 0.51亿. Worth a valuation look.
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 2
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥43.65亿 | ¥3.75亿 | +52.1% | 0.72(0.57–0.87) | 21.8 | 2 |
| 2027E | ¥55.09亿 | ¥5.89亿 | +57.3% | 1.13(1.04–1.22) | 13.9 | 2 |
| 2028E | ¥67.44亿 | ¥7.73亿 | +31.2% | 1.48(1.40–1.57) | 10.6 | 2 |
最近 5 份预测
2026-11-05 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥2.95亿 · EPS 0.57
2026-09-22 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥3.17亿 · EPS 0.61
2026-09-03 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥4.54亿 · EPS 0.87
2026-06-22 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥4.54亿 · EPS 0.87
2026-06-16 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥3.93亿 · EPS 0.75
估值历史
当前 PE(TTM) 31.9，位于近3年2%分位，处于历史偏低估区间中位数 48.7 · P25–P75 42.2–61.1
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 计算机 › 计算机设备 › 安防设备计算机 20日 -1.0% · 60日 -14.0% · PE 55.3计算机设备 20日 -0.3% · 60日 -13.9% · PE 29.1安防设备 20日 +0.5% · 60日 -7.3% · PE 20.1
| 同行（三级「安防设备」23 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学（本公司） | ¥81.54亿 | 31.9 | 21.8 | 2.86 | 0.46% | +20.7% | +7.3% | 9.7% | 21.8% |
| 海康威视 | ¥3157.30亿 | 17.7 | 16.8 | 3.75 | 3.77% | +8.1% | +34.9% | 17.3% | 49.0% |
| 大华股份 | ¥467.83亿 | 14.5 | 12.0 | 1.21 | 5.99% | +7.0% | -17.2% | 10.5% | 40.9% |
| 萤石网络 | ¥228.77亿 | 30.1 | 30.3 | 3.76 | 1.38% | +8.4% | +37.9% | 10.0% | 48.5% |
| 力鼎光电 | ¥139.81亿 | 46.9 | — | 8.30 | 1.03% | +32.0% | +8.2% | 17.1% | 49.0% |
| 思维列控 | ¥76.45亿 | 13.6 | — | 1.82 | 2.62% | -1.1% | -9.0% | 12.8% | 64.7% |
| *ST英飞 | ¥67.13亿 | — | — | — | — | -29.4% | — | -926.7% | 26.9% |
| 熵基科技 | ¥58.70亿 | 27.9 | — | 1.71 | 1.92% | +24.2% | +10.4% | 6.3% | 48.8% |
| 凯旺科技 | ¥44.03亿 | — | — | 7.37 | — | +48.3% | — | -15.4% | 4.3% |
| 行业中位数 | — | 39.4 | 19.3 | 2.53 | 1.65% | +8.4% | -0.9% | 0.9% | 36.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥9.56亿 | ¥9.63亿 | ¥8.19亿 | ¥10.20亿 | ¥9.46亿 | ¥8.01亿 | ¥6.15亿 | ¥7.50亿 |
| 毛利率 | 19.7% | 19.8% | 21.9% | 25.7% | 24.4% | 25.2% | 24.1% | 25.5% |
| 营业利润率 | 8.8% | 6.6% | 7.7% | 9.7% | 9.5% | 8% | 8.9% | 6.5% |
| 归母净利润 | ¥7511万 | ¥6550万 | ¥5673万 | ¥5820万 | ¥8040万 | ¥5870万 | ¥4885万 | ¥5025万 |
| 稀释 EPS | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| 经营现金流 | ¥1.39亿 | ¥8454万 | ¥5891万 | ¥6706万 | ¥6852万 | ¥1.60亿 | ¥5280万 | ¥1.59亿 |
| 资本开支 | ¥1.41亿 | ¥1.33亿 | ¥9239万 | ¥2.19亿 | ¥1.06亿 | ¥1.67亿 | ¥8972万 | ¥1.70亿 |
| 自由现金流 | ¥-138万 | ¥-4843万 | ¥-3349万 | ¥-1.52亿 | ¥-3780万 | ¥-745万 | ¥-3692万 | ¥-1075万 |