自动化零部件研发、生产和销售
¥26.55-2.14%
收盘 2026-11-13 · 换手 1.80%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-09-24回购回购预案：规模约 ¥1.00亿，约占市值 0.63%，价格上限 ¥30.00
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥38.56亿 | ¥6.89亿 | +34.6% | 1.08(1.06–1.10) | 24.6 | 2 |
| 2027E | ¥46.98亿 | ¥8.46亿 | +22.8% | 1.33(1.29–1.37) | 20.0 | 2 |
| 2028E | ¥51.30亿 | ¥9.92亿 | +17.2% | 1.56 | 17.0 | 1 |
最近 4 份预测
2026-10-28 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥7.02亿 · EPS 1.10
2026-10-27 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥6.76亿 · EPS 1.06
2026-08-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥6.33亿 · EPS 1.00
2026-08-24 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥6.76亿 · EPS 1.06
估值历史
当前 PE(TTM) 27.5，位于近3年23%分位，处于历史偏低估区间中位数 32.9 · P25–P75 28.1–36.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 自动化设备 › 其他自动化设备机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9自动化设备 20日 -1.6% · 60日 -22.0% · PE 51.8其他自动化设备 20日 -13.9% · 60日 -23.2% · PE 84.0
| 同行（三级「其他自动化设备」25 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡合达（本公司） | ¥168.81亿 | 27.5 | 24.6 | 3.83 | 2.80% | +30.8% | +24.3% | 12.1% | 39.0% |
| 罗博特科 | ¥498.06亿 | 713.6 | 231.4 | 8.33 | — | +203.3% | — | -5.0% | 42.2% |
| 高凯技术 | ¥306.96亿 | 167.2 | — | 13.41 | — | — | — | 22.3% | 58.5% |
| 博众精工 | ¥192.80亿 | 25.6 | 23.3 | 3.65 | 0.34% | +74.0% | +57.8% | 12.8% | 27.8% |
| 奥普特 | ¥182.13亿 | 77.4 | 72.3 | 5.64 | 0.49% | +38.0% | +25.8% | 6.2% | 57.1% |
| 均普智能 | ¥131.33亿 | 293.6 | 159.5 | 7.69 | 0.07% | +7.4% | +1602.7% | 0.7% | 21.7% |
| 天准科技 | ¥120.10亿 | 76.1 | 62.9 | 6.11 | 0.80% | +32.5% | +28.1% | 3.9% | 38.3% |
| 安达智能 | ¥84.45亿 | 207.8 | — | 4.28 | — | +55.9% | — | -5.8% | 44.8% |
| 智立方 | ¥83.42亿 | 131.8 | — | 6.69 | 0.44% | +17.8% | -25.6% | 6.3% | 29.6% |
| 行业中位数 | — | 74.4 | 67.6 | 4.27 | 0.83% | +30.8% | +9.3% | 3.9% | 36.6% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥11.16亿 | ¥11.07亿 | ¥7.46亿 | ¥7.51亿 | ¥7.36亿 | ¥8.41亿 | ¥6.20亿 | ¥6.47亿 |
| 毛利率 | 39.6% | 38.9% | 39% | 38.2% | 40.2% | 39.8% | 38.1% | 34.7% |
| 营业利润率 | 20.5% | 19.2% | 20.2% | 14.2% | 20.7% | 22.1% | 22.2% | 12.8% |
| 归母净利润 | ¥2.01亿 | ¥1.89亿 | ¥1.29亿 | ¥9457万 | ¥1.36亿 | ¥1.60亿 | ¥1.22亿 | ¥7614万 |
| 稀释 EPS | 0.32 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.12 |
| 经营现金流 | ¥1.33亿 | ¥1.34亿 | ¥9450万 | ¥1.57亿 | ¥1.39亿 | ¥1.14亿 | ¥9901万 | ¥1.19亿 |
| 资本开支 | ¥5907万 | ¥5419万 | ¥6796万 | ¥7721万 | ¥1.05亿 | ¥7623万 | ¥1.20亿 | ¥1.17亿 |
| 自由现金流 | ¥7385万 | ¥8017万 | ¥2654万 | ¥7984万 | ¥3420万 | ¥3736万 | ¥-2061万 | ¥225万 |