机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售
¥149.00-1.75%
收盘 2026-11-13 · 换手 3.22%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-05涨跌异动gainer +14% since 2026-10-23 signal
- 26-11-05值得研究 · 其他Machine-vision leader with 38% revenue growth, 57% gross margin; 20% limit-up on robotics/AI concepts, no disclosed event — re-rating plausible, verify PEG at 77x.
- 26-11-02值得研究 · 无明确催化Machine-vision leader with 38% revenue growth, 57% gross margin and 14% net margin; PE 77 is rich but not extreme, so a re-rating deep-dive is worth it.
- 26-10-23涨跌异动gainer +26% since 2026-10-20 signal
- 26-10-23值得研究 · 板块联动Machine-vision leader with real robotics/AI revenue exposure, 39% growth and 57% gross margin lifting with the robot sector; no deterioration signs, worth a valuation look.
- 26-10-20涨跌异动gainer +14% (1d) — no_clear_catalyst
- 26-10-20值得研究 · 无明确催化No disclosed event, but 39% revenue growth with 57% gross and 14% net margins after a 19% pullback warrants a fundamental look; 61.7x P/E is rich but growth-backed.
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券商一致预期
近 120 天 13 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 8增持 2持有 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥16.18亿 | ¥2.55亿 | +37.2% | 2.06(1.87–2.42) | 72.3 | 13 |
| 2027E | ¥20.52亿 | ¥3.45亿 | +35.2% | 2.83(2.34–3.68) | 52.7 | 13 |
| 2028E | ¥24.98亿 | ¥4.40亿 | +27.4% | 3.60(3.17–4.69) | 41.3 | 12 |
最近 10 份预测
2026-11-11 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.04
2026-11-04 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥2.77亿 · EPS 2.26
2026-10-28 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥2.65亿 · EPS 2.17
2026-10-28 · 华泰证券· 增持2026E 净利 ¥2.95亿 · EPS 2.42
2026-10-28 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥2.78亿 · EPS 2.27
2026-09-16 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥2.52亿 · EPS 2.06
2026-08-31 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥2.50亿 · EPS 2.04
2026-08-25 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥2.50亿 · EPS 2.04
2026-08-25 · 西南证券· 持有2026E 净利 ¥2.29亿 · EPS 1.87
2026-08-24 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥2.59亿 · EPS 2.12
估值历史
当前 PE(TTM) 77.4，位于近3年59%分位，处于历史中枢附近中位数 73.9 · P25–P75 51.9–83.3
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 自动化设备 › 其他自动化设备机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9自动化设备 20日 -1.6% · 60日 -22.0% · PE 51.8其他自动化设备 20日 -13.9% · 60日 -23.2% · PE 84.0
| 同行（三级「其他自动化设备」25 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥普特（本公司） | ¥182.13亿 | 77.4 | 72.3 | 5.64 | 0.49% | +38.0% | +25.8% | 6.2% | 57.1% |
| 罗博特科 | ¥498.06亿 | 713.6 | 231.4 | 8.33 | — | +203.3% | — | -5.0% | 42.2% |
| 高凯技术 | ¥306.96亿 | 167.2 | — | 13.41 | — | — | — | 22.3% | 58.5% |
| 博众精工 | ¥192.80亿 | 25.6 | 23.3 | 3.65 | 0.34% | +74.0% | +57.8% | 12.8% | 27.8% |
| 怡合达 | ¥168.81亿 | 27.5 | 24.6 | 3.83 | 2.80% | +30.8% | +24.3% | 12.1% | 39.0% |
| 均普智能 | ¥131.33亿 | 293.6 | 159.5 | 7.69 | 0.07% | +7.4% | +1602.7% | 0.7% | 21.7% |
| 天准科技 | ¥120.10亿 | 76.1 | 62.9 | 6.11 | 0.80% | +32.5% | +28.1% | 3.9% | 38.3% |
| 安达智能 | ¥84.45亿 | 207.8 | — | 4.28 | — | +55.9% | — | -5.8% | 44.8% |
| 智立方 | ¥83.42亿 | 131.8 | — | 6.69 | 0.44% | +17.8% | -25.6% | 6.3% | 29.6% |
| 行业中位数 | — | 74.4 | 67.6 | 4.27 | 0.83% | +30.8% | +9.3% | 3.9% | 36.6% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥4.82亿 | ¥5.47亿 | ¥3.57亿 | ¥2.57亿 | ¥3.30亿 | ¥4.15亿 | ¥2.68亿 | ¥1.78亿 |
| 毛利率 | 56.5% | 59.2% | 57.7% | 52.8% | 57.6% | 67.3% | 62.7% | 60.8% |
| 营业利润率 | 14.9% | 21.5% | 18.4% | -1.4% | 11.1% | 24.1% | 22.4% | -2% |
| 归母净利润 | ¥6116万 | ¥1.07亿 | ¥6388万 | ¥353万 | ¥3665万 | ¥8814万 | ¥5786万 | ¥432万 |
| 稀释 EPS | 0.5 | 0.87 | 0.52 | 0.03 | 0.3 | 0.72 | 0.48 | 0.04 |
| 经营现金流 | ¥3874万 | ¥-1.72亿 | ¥405万 | ¥1131万 | ¥1532万 | ¥1.11亿 | ¥233万 | ¥-968万 |
| 资本开支 | ¥1668万 | ¥828万 | ¥2461万 | ¥468万 | ¥442万 | ¥1173万 | ¥785万 | ¥1430万 |
| 自由现金流 | ¥2206万 | ¥-1.80亿 | ¥-2056万 | ¥663万 | ¥1089万 | ¥9970万 | ¥-552万 | ¥-2398万 |