汽车轴承的研发、制造和销售，主要产品包括轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承等
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券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 2买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥8.83亿 | ¥1.80亿 | +4.2% | 0.54(0.53–0.62) | 217.0 | 4 |
| 2027E | ¥9.89亿 | ¥2.21亿 | +22.9% | 0.66(0.59–0.71) | 177.5 | 4 |
| 2028E | ¥11.37亿 | ¥2.41亿 | +9.0% | 0.74(0.65–0.85) | 157.3 | 4 |
最近 8 份预测
2026-11-11 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 0.54
2026-11-09 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥1.76亿 · EPS 0.53
2026-09-09 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥1.76亿 · EPS 0.53
2026-09-02 · 中信建投证券· 增持2026E 净利 ¥1.80亿 · EPS 0.54
2026-08-28 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥2.07亿 · EPS 0.62
2026-07-13 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥2.00亿 · EPS 0.60
2026-06-25 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥2.09亿 · EPS 0.62
2026-06-15 · 长江证券· 无2026E 净利 ¥3.50亿 · EPS 1.04
估值历史
当前 PE(TTM) 267，位于近3年98%分位，处于历史偏高估区间中位数 77.1 · P25–P75 32.2–171
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2023-09-15 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 +2.7% · 60日 -13.8% · PE 26.6
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯菱智驱（本公司） | ¥392.96亿 | 266.5 | 217.0 | 21.03 | 0.26% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 潍柴动力 | ¥1620.04亿 | 12.7 | 10.9 | 1.72 | 4.75% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥873.78亿 | 35.3 | 31.9 | 3.53 | 0.97% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 万向钱潮 | ¥413.46亿 | 39.5 | 37.1 | 4.77 | 1.60% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 双环传动 | ¥358.10亿 | 27.9 | 25.2 | 3.36 | 0.95% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 银轮股份 | ¥246.39亿 | 26.7 | 21.8 | 3.21 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 伯特利 | ¥244.94亿 | 16.9 | 10.9 | 2.90 | 0.94% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 建设工业 | ¥225.41亿 | 68.5 | — | 5.75 | 0.35% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 山子高科 | ¥217.94亿 | 46.6 | — | 7.19 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 行业中位数 | — | 34.3 | 21.8 | 2.59 | 0.94% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥2.25亿 | ¥2.08亿 | ¥2.13亿 | ¥2.07亿 | ¥1.90亿 | ¥1.96亿 | ¥1.96亿 | ¥2.18亿 |
| 毛利率 | 30.6% | 35.3% | 31.3% | 28% | 33.3% | 36.6% | 33.1% | 32.3% |
| 营业利润率 | 18.6% | 20.6% | 20.2% | 17.7% | 23.6% | 30.5% | 26.9% | 31.3% |
| 归母净利润 | ¥3744万 | ¥3798万 | ¥3923万 | ¥3279万 | ¥4064万 | ¥5271万 | ¥4646万 | ¥5320万 |
| 稀释 EPS | 0.11 | 0.06 | 0.17 | -0.13 | 0.26 | 0.2 | 0.42 | 0.49 |
| 经营现金流 | ¥8830万 | ¥4341万 | ¥3469万 | ¥3279万 | ¥7993万 | ¥5234万 | ¥2076万 | ¥6299万 |
| 资本开支 | ¥8063万 | ¥1.36亿 | ¥3664万 | ¥7906万 | ¥1690万 | ¥1997万 | ¥1638万 | ¥1372万 |
| 自由现金流 | ¥767万 | ¥-9273万 | ¥-195万 | ¥-4627万 | ¥6302万 | ¥3237万 | ¥438万 | ¥4927万 |