大宗商品采购供应及综合物流服务和物流平台(园区)开发运营
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券商一致预期
近 120 天 7 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5增持 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥4255.45亿 | ¥20.76亿 | +60.6% | 0.73(0.71–0.75) | 8.1 | 7 |
| 2027E | ¥4528.17亿 | ¥24.38亿 | +17.4% | 0.86(0.83–0.92) | 6.9 | 7 |
| 2028E | ¥4693.65亿 | ¥26.70亿 | +9.5% | 0.94(0.91–1.02) | 6.3 | 6 |
最近 9 份预测
2026-11-09 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥20.76亿 · EPS 0.73
2026-11-09 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥20.57亿 · EPS 0.73
2026-11-03 · 广发证券· 增持2026E 净利 ¥21.36亿 · EPS 0.75
2026-08-31 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥20.57亿 · EPS 0.72
2026-08-26 · 华源证券· 买入2026E 净利 ¥20.85亿 · EPS 0.73
2026-08-25 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥20.43亿 · EPS 0.72
2026-08-25 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥21.10亿 · EPS 0.74
2026-08-25 · 广发证券· 增持2026E 净利 ¥21.36亿 · EPS 0.75
2026-08-25 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥20.25亿 · EPS 0.71
估值历史
当前 PE(TTM) 12.7，位于近3年70%分位，处于历史偏高估区间中位数 11.2 · P25–P75 10.0–12.9
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 交通运输 › 物流 › 原材料供应链服务交通运输 20日 -0.9% · 60日 -0.2% · PE 15.7物流 20日 +0.5% · 60日 -2.0% · PE 15.4原材料供应链服务 20日 -5.5% · 60日 -4.2% · PE 16.1
| 同行（三级「原材料供应链服务」13 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门象屿（本公司） | ¥168.32亿 | 12.7 | 8.1 | 1.08 | 3.71% | +8.8% | -38.9% | 4.7% | 2.5% |
| 物产中大 | ¥257.01亿 | 7.3 | 6.9 | 0.62 | 4.40% | +2.9% | -6.8% | 8.4% | 2.9% |
| 建发股份 | ¥236.89亿 | — | 12.3 | 0.56 | 8.57% | -6.6% | -606.9% | -16.2% | 5.7% |
| 厦门国贸 | ¥117.27亿 | 26.6 | 12.0 | 0.62 | 4.01% | +28.2% | -10.3% | 1.5% | 1.9% |
| 广汇物流 | ¥50.65亿 | 33.6 | — | 0.69 | — | -24.0% | -62.8% | 5.1% | 32.0% |
| 福然德 | ¥45.93亿 | 12.2 | — | 1.01 | 4.28% | +3.9% | +5.3% | 8.5% | 6.1% |
| 浙商中拓 | ¥36.26亿 | 12.4 | — | 0.74 | 2.54% | +13.1% | +48.3% | 3.6% | 1.2% |
| 远大控股 | ¥35.31亿 | 19.8 | — | 1.49 | 3.16% | -8.2% | — | -5.9% | 1.4% |
| ST海钦 | ¥27.38亿 | 31.0 | — | 19.13 | — | +193.2% | — | 121.6% | 5.8% |
| 行业中位数 | — | 17.8 | 10.0 | 1.01 | 3.71% | +2.9% | -8.6% | 3.6% | 2.9% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥1172.07亿 | ¥1099.24亿 | ¥991.21亿 | ¥934.27亿 | ¥1129.16亿 | ¥1068.13亿 | ¥971.35亿 | ¥689.72亿 |
| 毛利率 | 2.3% | 2% | 3% | 2.7% | 2.3% | 1.7% | 1.7% | 3.6% |
| 营业利润率 | 0.9% | 0.9% | 0.6% | -0.4% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 1% |
| 归母净利润 | ¥5.97亿 | ¥5.45亿 | ¥5.21亿 | ¥-3.40亿 | ¥6.01亿 | ¥5.23亿 | ¥5.09亿 | ¥5.29亿 |
| 稀释 EPS | 0.16 | 0.15 | 0.13 | -0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |
| 经营现金流 | ¥79.59亿 | ¥-61.57亿 | ¥-77.09亿 | ¥29.74亿 | ¥101.09亿 | ¥62.07亿 | ¥-91.93亿 | ¥50.89亿 |
| 资本开支 | ¥1.41亿 | ¥3.81亿 | ¥2.17亿 | ¥4.68亿 | ¥1.71亿 | ¥4.75亿 | ¥1.68亿 | ¥2.85亿 |
| 自由现金流 | ¥78.18亿 | ¥-65.38亿 | ¥-79.26亿 | ¥25.06亿 | ¥99.39亿 | ¥57.32亿 | ¥-93.61亿 | ¥48.04亿 |