半导体专用设备的研发、生产和销售
¥211.33-1.17%
收盘 2026-11-13 · 换手 1.16%
研究结论
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事件时间线
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- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=80.37B ≥ 20B
- 26-10-26涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-51% from high)
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 1买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥82.72亿 | ¥18.50亿 | +32.5% | 3.83(3.71–3.96) | 55.1 | 2 |
| 2027E | ¥98.69亿 | ¥22.05亿 | +19.2% | 4.57(4.46–4.68) | 46.2 | 2 |
| 2028E | ¥115.70亿 | ¥26.06亿 | +18.2% | 5.40(4.79–6.01) | 39.1 | 2 |
最近 2 份预测
2026-08-20 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥17.90亿 · EPS 3.71
2026-08-10 · 野村东方国际证券· 增持2026E 净利 ¥19.10亿 · EPS 3.96
估值历史
当前 PE(TTM) 85.4，位于近3年91%分位，处于历史偏高估区间中位数 47.0 · P25–P75 41.3–55.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-18 起
行业与同行
申万 电子 › 半导体 › 半导体设备电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0半导体 20日 -6.2% · 60日 -26.8% · PE 43.4半导体设备 20日 -15.4% · 60日 -29.0% · PE 68.9
| 同行（三级「半导体设备」26 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛美上海（本公司） | ¥1025.51亿 | 85.4 | 55.1 | 6.95 | 0.29% | +8.8% | -27.7% | 13.2% | 45.5% |
| 北方华创 | ¥4025.58亿 | 69.6 | 56.3 | 9.41 | 0.14% | +18.3% | -8.0% | 16.1% | 38.8% |
| 中微公司 | ¥2355.33亿 | 46.8 | 49.7 | 7.50 | 0.09% | +26.1% | +163.0% | 10.0% | 40.1% |
| 拓荆科技 | ¥1441.90亿 | 51.5 | 59.0 | 10.43 | 0.14% | +24.4% | +187.8% | 15.6% | 40.5% |
| 长川科技 | ¥1229.73亿 | 55.1 | 50.0 | 13.10 | 0.10% | +52.6% | +130.8% | 33.2% | 56.0% |
| 华海清科 | ¥1024.72亿 | 79.2 | 71.0 | 8.41 | 0.14% | +35.9% | +18.3% | 15.6% | 40.8% |
| 中科飞测 | ¥903.40亿 | — | 513.2 | 17.62 | — | +39.3% | -184.9% | 1.6% | 47.9% |
| 屹唐股份 | ¥672.98亿 | 54.8 | 81.3 | 6.87 | 0.12% | -4.6% | +93.0% | 9.0% | 39.6% |
| 强一股份 | ¥504.24亿 | 97.4 | 70.2 | 11.68 | 0.26% | — | — | 15.2% | 61.3% |
| 行业中位数 | — | 79.2 | 69.3 | 7.54 | 0.14% | +33.5% | +44.3% | 10.8% | 39.6% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥20.24亿 | ¥22.42亿 | ¥14.76亿 | ¥16.40亿 | ¥18.81亿 | ¥19.59亿 | ¥13.06亿 | ¥16.41亿 |
| 毛利率 | 44% | 47.7% | 45.6% | 44.5% | 47.5% | 50.6% | 50.9% | 49.8% |
| 营业利润率 | -0.3% | 44.5% | 9.6% | 7.9% | 27% | 27.2% | 21.9% | 30.3% |
| 归母净利润 | ¥8154万 | ¥8.85亿 | ¥1.04亿 | ¥1.30亿 | ¥5.70亿 | ¥4.49亿 | ¥2.46亿 | ¥3.95亿 |
| 稀释 EPS | 0.16 | 1.83 | 0.21 | 0.23 | 1.27 | 1.01 | 0.56 | 0.9 |
| 经营现金流 | ¥-3.58亿 | ¥2.32亿 | ¥-1.44亿 | ¥2.98亿 | ¥7299万 | ¥-2.25亿 | ¥9315万 | ¥6.49亿 |
| 资本开支 | ¥1.81亿 | ¥4.81亿 | ¥1.87亿 | ¥1.50亿 | ¥9750万 | ¥1.28亿 | ¥1.29亿 | ¥1.15亿 |
| 自由现金流 | ¥-5.39亿 | ¥-2.49亿 | ¥-3.31亿 | ¥1.48亿 | ¥-2451万 | ¥-3.53亿 | ¥-3571万 | ¥5.34亿 |