装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的生产、销售
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券商一致预期
近 120 天 7 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥375.79亿 | ¥17.10亿 | +6.3% | 0.84(0.79–0.90) | 9.5 | 7 |
| 2027E | ¥424.14亿 | ¥21.36亿 | +24.9% | 1.06(0.97–1.13) | 7.6 | 7 |
| 2028E | ¥479.02亿 | ¥25.56亿 | +19.6% | 1.25(1.10–1.35) | 6.4 | 6 |
最近 8 份预测
2026-10-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥16.20亿 · EPS 0.79
2026-09-10 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥17.07亿 · EPS 0.84
2026-09-08 · 西南证券2026E 净利 ¥18.60亿 · EPS 0.90
2026-09-04 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥17.10亿 · EPS 0.84
2026-09-02 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥17.17亿 · EPS 0.84
2026-08-26 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥16.00亿 · EPS 0.79
2026-08-26 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥18.25亿 · EPS 0.90
2026-07-16 · 华鑫证券· 买入2026E 净利 ¥18.97亿 · EPS 0.93
估值历史
当前 PE(TTM) 11.1，位于近3年10%分位，处于历史偏低估区间中位数 15.8 · P25–P75 13.5–17.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 工程机械 › 工程机械整机机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9工程机械 20日 +2.8% · 60日 -11.0% · PE 17.3工程机械整机 20日 +1.0% · 60日 -10.4% · PE 15.2
| 同行（三级「工程机械整机」19 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳工（本公司） | ¥163.82亿 | 11.1 | 9.5 | 0.87 | 4.58% | +10.2% | +0.8% | 8.9% | 21.6% |
| 三一重工 | ¥1684.52亿 | 18.2 | 16.1 | 1.79 | 0.98% | +18.7% | +12.5% | 10.5% | 27.8% |
| 徐工机械 | ¥756.54亿 | 12.2 | 9.9 | 1.19 | 3.77% | +8.4% | -6.7% | 11.0% | 22.6% |
| 中联重科 | ¥505.94亿 | 13.0 | 10.4 | 0.87 | 6.84% | +13.9% | -9.3% | 8.5% | 27.3% |
| 杭叉集团 | ¥310.29亿 | 13.9 | 12.9 | 2.44 | 2.53% | +6.6% | +1.2% | 20.1% | 26.7% |
| 浙江鼎力 | ¥292.87亿 | 15.5 | 14.2 | 2.37 | 1.99% | +28.4% | +7.4% | 17.7% | 30.6% |
| 铁建重工 | ¥209.61亿 | 17.1 | — | 1.11 | 2.14% | -0.8% | -17.5% | 8.2% | 27.6% |
| 中力股份 | ¥135.86亿 | 16.8 | 14.6 | 2.35 | 1.92% | +17.1% | -7.4% | 16.9% | 29.6% |
| 安徽合力 | ¥131.91亿 | 12.7 | 10.1 | 1.18 | 4.05% | +12.9% | -22.7% | 11.6% | 22.4% |
| 行业中位数 | — | 15.5 | 11.6 | 1.85 | 2.24% | +10.9% | -10.6% | 10.5% | 26.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥82.65亿 | ¥106.13亿 | ¥100.61亿 | ¥73.84亿 | ¥75.79亿 | ¥90.32亿 | ¥91.49亿 | ¥72.07亿 |
| 毛利率 | 22.7% | 20.1% | 21.3% | 23% | 22.1% | 22.6% | 22% | 19.4% |
| 营业利润率 | 3.7% | 4.8% | 7% | 2% | 1.9% | 6.4% | 8.7% | 1% |
| 归母净利润 | ¥2.61亿 | ¥4.57亿 | ¥6.06亿 | ¥1.52亿 | ¥2.28亿 | ¥5.73亿 | ¥6.57亿 | ¥641万 |
| 稀释 EPS | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.29 | 0.02 |
| 经营现金流 | ¥4.69亿 | ¥6.46亿 | ¥-5.48亿 | ¥3.60亿 | ¥1.88亿 | ¥5.95亿 | ¥-1.38亿 | ¥2.44亿 |
| 资本开支 | ¥1.33亿 | ¥6087万 | ¥8395万 | ¥4.28亿 | ¥1.00亿 | ¥7773万 | ¥1.09亿 | ¥1.50亿 |
| 自由现金流 | ¥3.37亿 | ¥5.85亿 | ¥-6.32亿 | ¥-6824万 | ¥8743万 | ¥5.17亿 | ¥-2.46亿 | ¥9469万 |