工程机械产品及配件的开发、生产和销售
¥18.32+0.27%
收盘 2026-11-13 · 换手 0.41%
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-08大宗交易大宗交易 2 笔，合计 ¥1.65亿，成交均价较收盘溢价 0.0%
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券商一致预期
近 120 天 14 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 9推荐 2强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥1036.63亿 | ¥104.63亿 | +24.4% | 1.13(1.09–1.19) | 16.1 | 14 |
| 2027E | ¥1189.89亿 | ¥132.39亿 | +26.5% | 1.44(1.41–1.53) | 12.7 | 14 |
| 2028E | ¥1356.77亿 | ¥161.59亿 | +22.1% | 1.76(1.70–1.95) | 10.4 | 13 |
最近 10 份预测
2026-11-10 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥100.67亿 · EPS 1.09
2026-11-05 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥100.33亿 · EPS 1.09
2026-11-02 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥100.67亿 · EPS 1.09
2026-09-14 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥109.87亿 · EPS 1.19
2026-09-10 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥101.24亿 · EPS 1.10
2026-09-08 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥105.69亿 · EPS 1.15
2026-09-08 · 西南证券2026E 净利 ¥105.90亿 · EPS 1.15
2026-09-02 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥104.40亿 · EPS 1.14
2026-09-02 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥104.93亿 · EPS 1.14
2026-09-02 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥104.16亿 · EPS 1.13
估值历史
当前 PE(TTM) 18.2，位于近3年2%分位，处于历史偏低估区间中位数 24.7 · P25–P75 22.7–27.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 工程机械 › 工程机械整机机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9工程机械 20日 +2.8% · 60日 -11.0% · PE 17.3工程机械整机 20日 +1.0% · 60日 -10.4% · PE 15.2
| 同行（三级「工程机械整机」19 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工（本公司） | ¥1684.52亿 | 18.2 | 16.1 | 1.79 | 0.98% | +18.7% | +12.5% | 10.5% | 27.8% |
| 徐工机械 | ¥756.54亿 | 12.2 | 9.9 | 1.19 | 3.77% | +8.4% | -6.7% | 11.0% | 22.6% |
| 中联重科 | ¥505.94亿 | 13.0 | 10.4 | 0.87 | 6.84% | +13.9% | -9.3% | 8.5% | 27.3% |
| 杭叉集团 | ¥310.29亿 | 13.9 | 12.9 | 2.44 | 2.53% | +6.6% | +1.2% | 20.1% | 26.7% |
| 浙江鼎力 | ¥292.87亿 | 15.5 | 14.2 | 2.37 | 1.99% | +28.4% | +7.4% | 17.7% | 30.6% |
| 铁建重工 | ¥209.61亿 | 17.1 | — | 1.11 | 2.14% | -0.8% | -17.5% | 8.2% | 27.6% |
| 柳工 | ¥163.82亿 | 11.1 | 9.5 | 0.87 | 4.58% | +10.2% | +0.8% | 8.9% | 21.6% |
| 中力股份 | ¥135.86亿 | 16.8 | 14.6 | 2.35 | 1.92% | +17.1% | -7.4% | 16.9% | 29.6% |
| 安徽合力 | ¥131.91亿 | 12.7 | 10.1 | 1.18 | 4.05% | +12.9% | -22.7% | 11.6% | 22.4% |
| 行业中位数 | — | 15.5 | 11.6 | 1.85 | 2.24% | +10.9% | -10.6% | 10.5% | 26.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥248.04亿 | ¥292.63亿 | ¥240.42亿 | ¥234.90亿 | ¥212.07亿 | ¥234.85亿 | ¥210.49亿 | ¥198.83亿 |
| 毛利率 | 28.4% | 28% | 27.5% | 27.3% | 28% | 28% | 26.8% | 21.1% |
| 营业利润率 | 10.7% | 12.8% | 12.1% | 6.6% | 10.8% | 13.6% | 13.7% | 6.8% |
| 归母净利润 | ¥23.14亿 | ¥32.09亿 | ¥24.81亿 | ¥12.72亿 | ¥19.19亿 | ¥27.45亿 | ¥24.71亿 | ¥11.07亿 |
| 稀释 EPS | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.13 |
| 经营现金流 | ¥26.47亿 | ¥62.27亿 | ¥35.41亿 | ¥54.28亿 | ¥44.13亿 | ¥57.22亿 | ¥44.13亿 | ¥24.39亿 |
| 资本开支 | ¥4.75亿 | ¥6.73亿 | ¥4.44亿 | ¥9.51亿 | ¥8.22亿 | ¥5.28亿 | ¥4.71亿 | ¥6.90亿 |
| 自由现金流 | ¥21.72亿 | ¥55.54亿 | ¥30.97亿 | ¥44.77亿 | ¥35.91亿 | ¥51.93亿 | ¥39.42亿 | ¥17.49亿 |