工业车辆整机及其关键零部件的研发、制造和销售，以及配件服务、车辆租赁、再制造等后市场业务
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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥218.93亿 | ¥13.09亿 | +6.8% | 1.47(1.38–1.55) | 10.1 | 8 |
| 2027E | ¥242.98亿 | ¥14.77亿 | +12.9% | 1.67(1.58–1.83) | 8.9 | 8 |
| 2028E | ¥269.40亿 | ¥16.70亿 | +13.1% | 1.89(1.81–2.15) | 7.8 | 7 |
最近 9 份预测
2026-11-04 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥12.30亿 · EPS 1.38
2026-11-03 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥12.88亿 · EPS 1.45
2026-09-08 · 西南证券2026E 净利 ¥13.30亿 · EPS 1.49
2026-09-03 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥13.08亿 · EPS 1.47
2026-08-26 · 东海证券· 买入2026E 净利 ¥13.54亿 · EPS 1.52
2026-08-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥12.80亿 · EPS 1.44
2026-08-26 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥12.94亿 · EPS 1.45
2026-08-25 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥13.23亿 · EPS 1.49
2026-08-24 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥13.79亿 · EPS 1.55
估值历史
当前 PE(TTM) 12.7，位于近3年54%分位，处于历史中枢附近中位数 12.6 · P25–P75 11.6–13.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 工程机械 › 工程机械整机机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9工程机械 20日 +2.8% · 60日 -11.0% · PE 17.3工程机械整机 20日 +1.0% · 60日 -10.4% · PE 15.2
| 同行（三级「工程机械整机」19 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽合力（本公司） | ¥131.91亿 | 12.7 | 10.1 | 1.18 | 4.05% | +12.9% | -22.7% | 11.6% | 22.4% |
| 三一重工 | ¥1684.52亿 | 18.2 | 16.1 | 1.79 | 0.98% | +18.7% | +12.5% | 10.5% | 27.8% |
| 徐工机械 | ¥756.54亿 | 12.2 | 9.9 | 1.19 | 3.77% | +8.4% | -6.7% | 11.0% | 22.6% |
| 中联重科 | ¥505.94亿 | 13.0 | 10.4 | 0.87 | 6.84% | +13.9% | -9.3% | 8.5% | 27.3% |
| 杭叉集团 | ¥310.29亿 | 13.9 | 12.9 | 2.44 | 2.53% | +6.6% | +1.2% | 20.1% | 26.7% |
| 浙江鼎力 | ¥292.87亿 | 15.5 | 14.2 | 2.37 | 1.99% | +28.4% | +7.4% | 17.7% | 30.6% |
| 铁建重工 | ¥209.61亿 | 17.1 | — | 1.11 | 2.14% | -0.8% | -17.5% | 8.2% | 27.6% |
| 柳工 | ¥163.82亿 | 11.1 | 9.5 | 0.87 | 4.58% | +10.2% | +0.8% | 8.9% | 21.6% |
| 中力股份 | ¥135.86亿 | 16.8 | 14.6 | 2.35 | 1.92% | +17.1% | -7.4% | 16.9% | 29.6% |
| 行业中位数 | — | 15.5 | 11.6 | 1.85 | 2.24% | +10.9% | -10.6% | 10.5% | 26.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥52.20亿 | ¥59.85亿 | ¥51.89亿 | ¥48.85亿 | ¥55.43亿 | ¥51.16亿 | ¥42.74亿 | ¥39.17亿 |
| 毛利率 | 21.1% | 22.8% | 22.9% | 22.7% | 24.2% | 24.6% | 22.3% | 30.1% |
| 营业利润率 | 6.3% | 7.5% | 8.2% | 4.7% | 7.9% | 12% | 9.9% | 9.8% |
| 归母净利润 | ¥2.59亿 | ¥3.47亿 | ¥3.26亿 | ¥1.03亿 | ¥3.25亿 | ¥4.74亿 | ¥3.22亿 | ¥2.18亿 |
| 稀释 EPS | 0.3 | 0.38 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.53 | 0.36 | 0.12 |
| 经营现金流 | ¥11.59亿 | ¥3.17亿 | ¥3.05亿 | ¥6.59亿 | ¥3.73亿 | ¥4.27亿 | ¥1.62亿 | ¥2.15亿 |
| 资本开支 | ¥1.60亿 | ¥1.63亿 | ¥9584万 | ¥2.36亿 | ¥1.78亿 | ¥2.57亿 | ¥1.01亿 | ¥2.64亿 |
| 自由现金流 | ¥9.99亿 | ¥1.54亿 | ¥2.09亿 | ¥4.23亿 | ¥1.96亿 | ¥1.70亿 | ¥6156万 | ¥-4852万 |