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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 2买入-A 1增持 1强烈推荐 1无 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥469.44亿 | ¥197.47亿 | +44.1% | 2.46(2.15–2.59) | 7.5 | 8 |
| 2027E | ¥496.02亿 | ¥210.44亿 | +6.6% | 2.59(2.28–2.78) | 7.1 | 8 |
| 2028E | ¥513.83亿 | ¥230.00亿 | +9.3% | 2.95(2.50–3.07) | 6.3 | 6 |
最近 10 份预测
2026-11-02 · 华源证券· 买入2026E 净利 ¥182.00亿 · EPS 2.20
2026-11-02 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.47
2026-10-29 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.79
2026-10-20 · 中金公司2026E 净利 ¥228.81亿 · EPS —
2026-10-20 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.15
2026-10-13 · 东方财富证券· 增持2026E 净利 ¥203.00亿 · EPS 2.59
2026-10-08 · 中金公司2026E 净利 ¥228.81亿 · EPS —
2026-09-24 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.79
2026-09-10 · 国投证券· 买入-A2026E 净利 ¥197.47亿 · EPS 2.52
2026-09-07 · 华源证券· 买入2026E 净利 ¥206.24亿 · EPS 2.51
估值历史
当前 PE(TTM) 7.68，位于近3年1%分位，处于历史偏低估区间中位数 12.7 · P25–P75 11.5–14.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 非银金融 › 证券Ⅱ › 证券Ⅲ非银金融 20日 -2.1% · 60日 -7.6% · PE 11.2证券Ⅱ 20日 -4.7% · 60日 -11.2% · PE 12.2证券Ⅲ 20日 -4.7% · 60日 -11.2% · PE 12.2
| 同行（三级「证券Ⅲ」48 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券（本公司） | ¥1442.90亿 | 7.7 | 7.5 | 1.02 | 4.07% | +35.5% | +36.1% | 9.0% | — |
| 中信证券 | ¥3906.07亿 | 10.3 | 10.3 | 1.23 | 2.80% | +16.6% | +35.2% | 9.8% | — |
| 东方财富 | ¥2893.88亿 | 19.4 | 19.0 | 2.83 | 0.55% | +29.1% | +17.6% | 14.0% | 85.9% |
| 国泰海通 | ¥2827.03亿 | 9.2 | 8.1 | 0.86 | 4.02% | +26.4% | +19.7% | 11.1% | — |
| 中金公司 | ¥2160.51亿 | 13.1 | 9.0 | 2.01 | 0.57% | +34.2% | +75.1% | 8.3% | — |
| 中信建投 | ¥1695.61亿 | 13.4 | 13.9 | 1.89 | 1.56% | +21.6% | +25.9% | 8.4% | — |
| 华泰证券 | ¥1539.08亿 | 8.2 | 7.7 | 0.85 | 3.40% | +8.8% | +20.1% | 8.2% | — |
| 招商证券 | ¥1374.05亿 | 6.6 | 7.1 | 1.05 | 3.90% | +64.3% | +71.5% | 9.2% | — |
| 中国银河 | ¥1260.74亿 | 10.0 | 9.4 | 1.01 | 3.04% | -9.7% | -10.4% | 8.7% | — |
| 行业中位数 | — | 14.3 | 10.3 | 1.01 | 2.30% | -0.9% | +2.0% | 6.6% | 7.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥101.73亿 | ¥152.01亿 | ¥116.82亿 | ¥93.28亿 | ¥107.66亿 | ¥81.58亿 | ¥72.40亿 | ¥80.62亿 |
| 毛利率 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 营业利润率 | 49.1% | 64.1% | 53.4% | 49% | 54.7% | 58.7% | 49.1% | 40.6% |
| 归母净利润 | ¥43.76亿 | ¥69.44亿 | ¥47.07亿 | ¥27.67亿 | ¥44.65亿 | ¥37.13亿 | ¥27.57亿 | ¥28.72亿 |
| 稀释 EPS | 0.51 | 0.83 | 0.58 | 0.34 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.35 |
| 经营现金流 | ¥-382.01亿 | ¥111.40亿 | ¥189.23亿 | ¥-259.79亿 | ¥-5.73亿 | ¥124.59亿 | ¥-136.89亿 | ¥-211.93亿 |
| 资本开支 | ¥2.93亿 | ¥1.17亿 | ¥1.95亿 | ¥2.15亿 | ¥1.36亿 | ¥2.38亿 | ¥1.39亿 | ¥2.07亿 |
| 自由现金流 | ¥-384.93亿 | ¥110.23亿 | ¥187.27亿 | ¥-261.93亿 | ¥-7.08亿 | ¥122.21亿 | ¥-138.27亿 | ¥-213.99亿 |