绿色高性能电池的研发、生产及销售
¥38.71-5.63%
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研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-05涨跌异动gainer +12% since 2026-11-04 signal
- 26-11-05值得研究 · 业绩预告Turnaround with 1007% profit growth, revenue up 124.7% YoY, PE 14.1, plus 2.95亿 main-force net inflow; cheap re-rating candidate despite theme tags.
- 26-11-04涨跌异动gainer +13% since 2026-10-30 signal
- 26-10-14涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-51% from high)
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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4推荐 1优于大市 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥254.20亿 | ¥16.30亿 | +691.2% | 3.57(3.18–4.01) | 10.8 | 6 |
| 2027E | ¥372.06亿 | ¥26.61亿 | +63.3% | 5.32(4.72–6.10) | 7.3 | 6 |
| 2028E | ¥465.49亿 | ¥35.58亿 | +33.7% | 7.07(6.08–7.92) | 5.5 | 6 |
最近 10 份预测
2026-11-11 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥16.17亿 · EPS 3.20
2026-10-27 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥15.98亿 · EPS 3.18
2026-10-27 · 平安证券· 推荐2026E 净利 ¥16.30亿 · EPS 3.22
2026-10-09 · 国信证券2026E 净利 — · EPS 3.94
2026-09-09 · 国信证券2026E 净利 — · EPS 3.94
2026-09-03 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥18.42亿 · EPS 3.66
2026-09-02 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥20.17亿 · EPS 4.01
2026-08-28 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥19.02亿 · EPS 3.78
2026-08-28 · 平安证券· 推荐2026E 净利 ¥21.22亿 · EPS 4.22
2026-08-24 · 国信证券· 优于大市2026E 净利 ¥19.85亿 · EPS 3.94
估值历史
当前 PE(TTM) 15.4，位于近3年3%分位，处于历史偏低估区间中位数 29.5 · P25–P75 24.2–55.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电力设备 › 电池 › 锂电池电力设备 20日 -6.2% · 60日 -25.4% · PE 24.0电池 20日 -10.2% · 60日 -31.6% · PE 16.5锂电池 20日 -12.2% · 60日 -35.3% · PE 15.2
| 同行（三级「锂电池」27 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏辉能源（本公司） | ¥195.70亿 | 15.4 | 10.8 | 2.92 | 0.15% | +124.7% | — | 3.9% | 18.6% |
| 宁德时代 | ¥1.10万亿 | 12.5 | 11.7 | 2.84 | 3.49% | +51.0% | +37.5% | 24.7% | 24.0% |
| 亿纬锂能 | ¥1012.03亿 | 15.4 | 13.3 | 1.97 | 1.00% | +50.8% | +77.1% | 10.3% | 14.9% |
| 铜冠铜箔 | ¥559.92亿 | 165.4 | 110.7 | 9.76 | 0.09% | +36.1% | +4914.6% | 1.2% | 7.3% |
| 科达利 | ¥473.97亿 | 22.5 | 21.0 | 3.03 | 1.47% | +39.5% | +28.4% | 14.1% | 21.8% |
| 国轩高科 | ¥423.19亿 | 60.5 | 20.5 | 1.46 | 0.43% | +53.6% | -79.0% | 8.6% | 15.3% |
| 德福科技 | ¥352.54亿 | 68.7 | 45.5 | 8.02 | 0.36% | +68.9% | +1906.1% | 2.8% | 9.6% |
| 欣旺达 | ¥315.18亿 | 118.9 | 15.2 | 1.28 | 0.53% | +35.7% | -84.0% | 4.4% | 12.7% |
| 震裕科技 | ¥253.44亿 | 32.8 | 23.4 | 4.88 | 0.20% | +58.0% | +56.5% | 13.8% | 14.0% |
| 行业中位数 | — | 37.1 | 21.0 | 2.38 | 0.56% | +41.2% | +38.9% | 2.8% | 14.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥68.88亿 | ¥62.10亿 | ¥47.68亿 | ¥43.63亿 | ¥32.80亿 | ¥26.11亿 | ¥16.90亿 | ¥23.13亿 |
| 毛利率 | 20% | 19.6% | 19.6% | 14.1% | 18.1% | 11.4% | 14.2% | 9.7% |
| 营业利润率 | 5.7% | 9.4% | 7.7% | 2.5% | 7.4% | -3.1% | -3.4% | -15.2% |
| 归母净利润 | ¥3.62亿 | ¥4.93亿 | ¥3.23亿 | ¥9147万 | ¥2.03亿 | ¥-4324万 | ¥-4498万 | ¥-3.13亿 |
| 稀释 EPS | 0.71 | 0.95 | 0.64 | 0.18 | 0.4 | -0.09 | -0.09 | -0.62 |
| 经营现金流 | ¥7.43亿 | ¥2.14亿 | ¥-4463万 | ¥9.42亿 | ¥1.40亿 | ¥6529万 | ¥-2.17亿 | ¥2.36亿 |
| 资本开支 | ¥2.02亿 | ¥7607万 | ¥1.63亿 | ¥5412万 | ¥1.85亿 | ¥1.50亿 | ¥1.57亿 | ¥1.38亿 |
| 自由现金流 | ¥5.42亿 | ¥1.38亿 | ¥-2.07亿 | ¥8.88亿 | ¥-4479万 | ¥-8466万 | ¥-3.74亿 | ¥9795万 |