设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;自…
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 2
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥388.68亿 | ¥10.39亿 | +42.0% | 0.25(0.21–0.30) | 16.3 | 2 |
| 2027E | ¥418.60亿 | ¥12.63亿 | +21.5% | 0.31(0.23–0.40) | 13.2 | 2 |
| 2028E | ¥453.56亿 | ¥15.31亿 | +21.3% | 0.39(0.25–0.53) | 10.6 | 2 |
最近 3 份预测
2026-11-02 · 华泰证券· 增持2026E 净利 ¥10.92亿 · EPS 0.21
2026-08-27 · 华泰证券· 增持2026E 净利 ¥10.81亿 · EPS 0.21
2026-08-26 · 国金证券· 增持2026E 净利 ¥9.87亿 · EPS 0.30
估值历史
当前 PE(TTM) 22.4，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 34.4 · P25–P75 28.4–39.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 专用设备 › 能源及重型设备机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9专用设备 20日 -5.1% · 60日 -21.5% · PE 33.2能源及重型设备 20日 -5.1% · 60日 -23.0% · PE 30.7
| 同行（三级「能源及重型设备」58 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振华重工（本公司） | ¥218.56亿 | 22.4 | 16.3 | 1.36 | 1.92% | +6.3% | +56.4% | 4.6% | 16.0% |
| 杰瑞股份 | ¥755.91亿 | 27.4 | 21.6 | 3.17 | 1.15% | +13.0% | -2.7% | 12.1% | 31.9% |
| 沈鼓集团 | ¥691.35亿 | 108.8 | — | 9.72 | — | — | — | 14.9% | 25.2% |
| 中创智领 | ¥271.92亿 | 8.7 | — | 1.05 | 8.21% | -1.0% | -31.1% | 18.6% | 20.6% |
| 天地科技 | ¥218.52亿 | 21.1 | — | 0.86 | 5.68% | -6.1% | -62.8% | 9.8% | 27.0% |
| 国机重装 | ¥212.08亿 | 40.9 | — | 1.40 | — | -0.4% | +14.3% | 3.2% | 17.3% |
| 中信重工 | ¥199.67亿 | 52.9 | — | 2.11 | 0.75% | +4.7% | +0.7% | 4.1% | 18.4% |
| 中国一重 | ¥189.27亿 | — | — | 3.76 | — | -0.4% | — | -5.9% | 14.2% |
| 陕鼓动力 | ¥132.06亿 | 22.4 | 18.0 | 1.47 | 3.26% | -5.7% | -40.8% | 8.4% | 20.0% |
| 行业中位数 | — | 32.7 | 19.8 | 1.86 | 1.40% | -2.8% | -30.9% | 4.7% | 25.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥94.28亿 | ¥90.34亿 | ¥85.93亿 | ¥102.54亿 | ¥86.11亿 | ¥88.79亿 | ¥85.17亿 | ¥90.94亿 |
| 毛利率 | 16.8% | 14.8% | 11.9% | 19.7% | 12.5% | 11% | 10.7% | 13.8% |
| 营业利润率 | 3.8% | 2.9% | 5.3% | 3.3% | 2.7% | 2.7% | 3.6% | 3% |
| 归母净利润 | ¥2.66亿 | ¥1.26亿 | ¥3.76亿 | ¥2.08亿 | ¥1.79亿 | ¥8907万 | ¥2.55亿 | ¥1.01亿 |
| 稀释 EPS | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 经营现金流 | ¥14.79亿 | ¥10.69亿 | ¥5.10亿 | ¥34.68亿 | ¥-7.03亿 | ¥16.07亿 | ¥18.77亿 | ¥32.13亿 |
| 资本开支 | ¥2.92亿 | ¥6067万 | ¥1.27亿 | ¥6.48亿 | ¥5784万 | ¥1.81亿 | ¥1.62亿 | ¥7.93亿 |
| 自由现金流 | ¥11.87亿 | ¥10.09亿 | ¥3.83亿 | ¥28.20亿 | ¥-7.61亿 | ¥14.25亿 | ¥17.15亿 | ¥24.20亿 |