研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-30回购回购预案：规模约 ¥5.00亿，约占市值 0.48%，价格上限 ¥117.01
- 26-10-29回购回购预案：规模约 ¥5.00亿，约占市值 0.45%，价格上限 ¥117.01
- 26-10-19业绩快报业绩快报（2026前三季度）：归母净利 ¥17.24亿，同比 +78%；营收 ¥122.38亿
- 26-10-16业绩快报业绩快报（2026前三季度）：归母净利 ¥17.24亿，同比 +78%；营收 ¥122.38亿
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券商一致预期
近 120 天 12 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5增持 3买入-A 1推荐 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥188.47亿 | ¥30.73亿 | +41.2% | 2.10(1.97–2.82) | 38.8 | 12 |
| 2027E | ¥233.21亿 | ¥39.88亿 | +29.8% | 2.73(2.41–4.86) | 29.9 | 12 |
| 2028E | ¥298.71亿 | ¥49.09亿 | +23.1% | 3.35(3.00–7.35) | 24.3 | 11 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥32.21亿 · EPS 2.20
2026-10-29 · 山西证券· 买入-A2026E 净利 ¥32.34亿 · EPS 2.21
2026-10-28 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥41.30亿 · EPS 2.82
2026-10-28 · 申万宏源研究· 增持2026E 净利 ¥29.85亿 · EPS 2.04
2026-10-27 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥31.46亿 · EPS 2.15
2026-10-19 · 华龙证券· 增持2026E 净利 ¥30.00亿 · EPS 2.05
2026-10-19 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥41.43亿 · EPS 2.83
2026-09-02 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥29.16亿 · EPS 1.99
2026-09-01 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥28.84亿 · EPS 1.97
2026-08-31 · 平安证券· 推荐2026E 净利 ¥31.65亿 · EPS 2.16
估值历史
当前 PE(TTM) 40.6，位于近3年30%分位，处于历史偏低估区间中位数 51.5 · P25–P75 36.7–60.3
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 计算机 › 计算机设备 › 其他计算机设备计算机 20日 -1.0% · 60日 -14.0% · PE 55.3计算机设备 20日 -0.3% · 60日 -13.9% · PE 29.1其他计算机设备 20日 -0.8% · 60日 -17.0% · PE 37.7
| 同行（三级「其他计算机设备」59 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光（本公司） | ¥1190.73亿 | 40.6 | 38.8 | 5.00 | 0.55% | +32.0% | +39.2% | 10.2% | 31.3% |
| 浪潮信息 | ¥794.45亿 | 16.3 | 14.3 | 3.12 | 0.07% | +13.9% | +96.1% | 11.6% | 7.6% |
| 中国长城 | ¥394.19亿 | 230.7 | — | 3.50 | — | +28.1% | — | -0.5% | 16.5% |
| 柏楚电子 | ¥385.69亿 | 29.5 | 28.3 | 5.95 | 1.45% | +19.5% | +23.3% | 19.3% | 73.7% |
| 奔图科技 | ¥217.55亿 | — | 62.4 | 2.36 | — | -59.0% | — | -7.5% | 26.5% |
| 广电运通 | ¥207.61亿 | 27.5 | — | 1.69 | 5.62% | +0.0% | -10.9% | 6.9% | 28.8% |
| 同方股份 | ¥204.70亿 | 182.9 | — | 1.29 | 0.74% | -10.6% | -71.7% | 3.0% | 28.6% |
| 智微智能 | ¥198.28亿 | 27.6 | 24.8 | 6.47 | 0.04% | +41.2% | +313.0% | 7.9% | 34.8% |
| 新大陆 | ¥165.74亿 | 16.2 | 14.4 | 2.09 | 1.51% | +31.3% | -7.6% | 14.3% | 27.6% |
| 行业中位数 | — | 44.7 | 20.4 | 2.89 | 0.71% | +6.7% | -24.1% | 3.0% | 32.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥47.73亿 | ¥42.66亿 | ¥31.99亿 | ¥61.43亿 | ¥29.70亿 | ¥32.64亿 | ¥25.86亿 | ¥51.06亿 |
| 毛利率 | 27.3% | 27.7% | 26.6% | 39.4% | 20.1% | 27.1% | 26.1% | 32.9% |
| 营业利润率 | 17.6% | 19.8% | 8.6% | 23.3% | 8.3% | 17.7% | 9.2% | 24% |
| 归母净利润 | ¥7.53亿 | ¥7.44亿 | ¥2.28亿 | ¥12.10亿 | ¥2.37亿 | ¥5.42亿 | ¥1.86亿 | ¥11.42亿 |
| 稀释 EPS | 0.52 | 0.51 | 0.16 | 0.83 | 0.16 | 0.37 | 0.13 | 0.78 |
| 经营现金流 | ¥4.53亿 | ¥12.04亿 | ¥-13.91亿 | ¥26.09亿 | ¥8566万 | ¥-2.64亿 | ¥-11.18亿 | ¥39.99亿 |
| 资本开支 | ¥3.11亿 | ¥2.91亿 | ¥6.05亿 | ¥3.17亿 | ¥1.77亿 | ¥2.17亿 | ¥2.07亿 | ¥2.19亿 |
| 自由现金流 | ¥1.41亿 | ¥9.13亿 | ¥-19.96亿 | ¥22.92亿 | ¥-9084万 | ¥-4.80亿 | ¥-13.25亿 | ¥37.80亿 |