中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售
¥54.02-2.68%
收盘 2026-11-13 · 换手 5.71%
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告（约 1–3 分钟），结论会显示在这里。
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-12股东增减持东方恒信集团有限公司（C）增持 297万股（¥155百万，占比 +0.45%），持股后占比 30.41%
- 26-11-11涨跌异动gainer +11% since 2026-10-30 signal
- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=33.11B ≥ 20B
- 26-10-09涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-50% from high)
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券商一致预期
近 120 天 1 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥41.11亿 | ¥21.09亿 | — | 4.77 | 11.3 | 1 |
| 2027E | ¥63.26亿 | ¥35.48亿 | +68.2% | 8.02 | 6.7 | 1 |
| 2028E | ¥74.66亿 | ¥43.19亿 | +21.7% | 9.76 | 5.5 | 1 |
最近 2 份预测
2026-09-24 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥21.09亿 · EPS 4.77
2026-06-30 · 华龙证券· 增持2026E 净利 ¥6.73亿 · EPS 1.52
估值历史
当前 PE(TTM) 24.7，位于近3年6%分位，处于历史偏低估区间中位数 18275 · P25–P75 87.6–23927
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-12-10 起
行业与同行
申万 电子 › 半导体 › 数字芯片设计电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0半导体 20日 -6.2% · 60日 -26.8% · PE 43.4数字芯片设计 20日 -0.5% · 60日 -24.1% · PE 29.1
| 同行（三级「数字芯片设计」55 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东芯股份（本公司） | ¥355.41亿 | 24.7 | — | 7.47 | 0.74% | +375.0% | — | -5.8% | 69.7% |
| 长鑫科技 | ¥2.71万亿 | 19.5 | 17.3 | 10.57 | — | — | — | 3.8% | 84.1% |
| 寒武纪 | ¥6155.73亿 | 147.7 | 108.6 | 40.70 | 0.10% | +104.0% | +122.1% | 23.9% | 56.2% |
| 海光信息 | ¥4724.32亿 | 137.7 | 107.0 | 17.88 | 0.12% | +58.5% | +44.9% | 11.9% | 55.8% |
| N燧原 | ¥2456.02亿 | — | — | 29.17 | — | — | — | -31.9% | 31.2% |
| 沐曦股份 | ¥2284.09亿 | 1171.1 | 852.1 | 16.40 | — | +84.1% | — | -11.0% | 55.5% |
| 澜起科技 | ¥1842.65亿 | 48.0 | 45.1 | 8.32 | 0.39% | +32.9% | +85.9% | 18.4% | 65.8% |
| 摩尔线程 | ¥1748.50亿 | — | — | 14.59 | — | — | — | -12.6% | 56.6% |
| 兆易创新 | ¥1731.91亿 | 14.9 | 12.2 | 2.25 | 0.30% | +165.5% | +759.2% | 9.3% | 64.0% |
| 行业中位数 | — | 43.8 | 45.1 | 5.46 | 0.51% | +35.8% | +45.0% | 5.3% | 42.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥17.95亿 | ¥10.18亿 | ¥4.79亿 | ¥3.49亿 | ¥2.30亿 | ¥2.01亿 | ¥1.42亿 | ¥1.94亿 |
| 毛利率 | 79.3% | 74.5% | 53.2% | 28.8% | 26.6% | 22% | 14.2% | 13% |
| 营业利润率 | 62.5% | 58.8% | 31.9% | -13.1% | -16.3% | -31.5% | -46.2% | -16.9% |
| 归母净利润 | ¥8.30亿 | ¥5.21亿 | ¥1.38亿 | ¥-4861万 | ¥-3522万 | ¥-5173万 | ¥-5924万 | ¥-3680万 |
| 稀释 EPS | 0.77 | 1.18 | 0.32 | -0.11 | -0.08 | -0.12 | -0.14 | -0.08 |
| 经营现金流 | ¥7.31亿 | ¥5.32亿 | ¥4091万 | ¥963万 | ¥-1.11亿 | ¥-204万 | ¥-5435万 | ¥-3325万 |
| 资本开支 | ¥2.28亿 | ¥1769万 | ¥667万 | ¥1775万 | ¥366万 | ¥1266万 | ¥508万 | ¥1744万 |
| 自由现金流 | ¥5.03亿 | ¥5.14亿 | ¥3424万 | ¥-812万 | ¥-1.15亿 | ¥-1470万 | ¥-5943万 | ¥-5069万 |