绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 11-04 17:02国海化工|森麒麟（002984）公司动态研究：加速推进全球布局，2026Q3单季度归母净利润短期承压新浪财经
券商一致预期
近 120 天 11 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 6推荐 2增持 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥99.22亿 | ¥10.89亿 | -3.2% | 1.05(0.66–1.20) | 11.5 | 11 |
| 2027E | ¥112.30亿 | ¥15.24亿 | +39.9% | 1.47(1.11–1.59) | 8.2 | 11 |
| 2028E | ¥126.89亿 | ¥19.04亿 | +24.9% | 1.83(1.36–2.09) | 6.6 | 10 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥6.96亿 · EPS 0.67
2026-10-28 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥7.28亿 · EPS 0.70
2026-10-28 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥6.84亿 · EPS 0.66
2026-09-29 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥10.00亿 · EPS 0.96
2026-09-02 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥12.41亿 · EPS 1.20
2026-09-01 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥11.55亿 · EPS 1.11
2026-08-28 · 申万宏源研究· 增持2026E 净利 ¥12.16亿 · EPS 1.17
2026-08-27 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥10.94亿 · EPS 1.06
2026-08-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥9.90亿 · EPS 0.96
2026-08-26 · 方正证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥10.89亿 · EPS 1.05
估值历史
当前 PE(TTM) 19.8，位于近3年97%分位，处于历史偏高估区间中位数 14.3 · P25–P75 12.1–16.0
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 轮胎轮毂汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6轮胎轮毂 20日 -3.6% · 60日 -11.1% · PE 18.1
| 同行（三级「轮胎轮毂」21 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森麒麟（本公司） | ¥125.49亿 | 19.8 | 11.5 | 0.92 | 0.41% | +1.7% | -57.0% | 8.2% | 16.8% |
| 赛轮轮胎 | ¥402.79亿 | 12.0 | 11.2 | 1.78 | 2.69% | +12.1% | -8.9% | 17.1% | 24.8% |
| 中策橡胶 | ¥336.85亿 | 9.7 | 9.6 | 1.33 | 3.71% | +8.5% | -14.6% | 19.6% | 18.1% |
| 万丰奥威 | ¥181.75亿 | 22.7 | — | 2.75 | 2.34% | -1.7% | -2.4% | 13.6% | 15.6% |
| 玲珑轮胎 | ¥149.42亿 | 56.3 | 30.0 | 0.67 | 1.71% | +7.5% | -78.0% | 6.1% | 15.7% |
| 立中集团 | ¥135.75亿 | 11.4 | 10.7 | 1.44 | 1.97% | +23.5% | +41.7% | 10.9% | 10.7% |
| 海安集团 | ¥107.10亿 | 25.7 | 20.0 | 2.18 | 3.47% | +8.9% | -34.9% | 15.9% | 41.2% |
| 青岛双星 | ¥92.11亿 | — | — | 1.55 | — | +388.9% | — | -25.8% | 22.2% |
| 三角轮胎 | ¥89.04亿 | 14.6 | — | 0.64 | 4.67% | +1.9% | -32.3% | 6.7% | 19.3% |
| 行业中位数 | — | 23.9 | 14.8 | 1.78 | 1.97% | +7.5% | -28.3% | 7.0% | 16.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥21.59亿 | ¥23.39亿 | ¥20.82亿 | ¥21.74亿 | ¥23.18亿 | ¥20.63亿 | ¥20.56亿 | ¥21.71亿 |
| 毛利率 | 14.8% | 19% | 20.2% | 13.1% | 23% | 26.4% | 22.7% | 25.2% |
| 营业利润率 | 6.1% | 9.2% | 10.8% | 7.4% | 15.7% | 16.9% | 18.8% | 22.5% |
| 归母净利润 | ¥1.04亿 | ¥2.10亿 | ¥2.10亿 | ¥1.10亿 | ¥3.43亿 | ¥3.11亿 | ¥3.61亿 | ¥4.60亿 |
| 稀释 EPS | 0.11 | 0.2 | 0.19 | 0.11 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.1 |
| 经营现金流 | ¥4.01亿 | ¥2.51亿 | ¥2.02亿 | ¥3.17亿 | ¥1.72亿 | ¥1463万 | ¥1113万 | ¥4.38亿 |
| 资本开支 | ¥1.17亿 | ¥1.49亿 | ¥1.30亿 | ¥2.95亿 | ¥4278万 | ¥5157万 | ¥3.57亿 | ¥4.12亿 |
| 自由现金流 | ¥2.84亿 | ¥1.02亿 | ¥7199万 | ¥2147万 | ¥1.29亿 | ¥-3694万 | ¥-3.46亿 | ¥2593万 |