全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售
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券商一致预期
近 120 天 7 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 2买入 2跑赢行业 2推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥501.31亿 | ¥35.27亿 | -15.0% | 4.03(3.75–5.25) | 9.6 | 7 |
| 2027E | ¥551.74亿 | ¥45.93亿 | +30.2% | 5.25(4.81–6.03) | 7.3 | 7 |
| 2028E | ¥597.34亿 | ¥54.24亿 | +18.1% | 6.20(5.44–6.98) | 6.2 | 5 |
最近 10 份预测
2026-11-02 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥33.41亿 · EPS 3.82
2026-10-28 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥32.84亿 · EPS 3.75
2026-10-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥33.34亿 · EPS 3.81
2026-10-26 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥35.27亿 · EPS 4.03
2026-09-14 · 东方财富证券· 增持2026E 净利 ¥45.91亿 · EPS 5.25
2026-08-25 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥45.54亿 · EPS 5.21
2026-08-18 · 中金· 跑赢行业2026E 净利 ¥44.87亿 · EPS 5.13
2026-08-18 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥44.87亿 · EPS 5.13
2026-08-18 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥45.06亿 · EPS 5.15
2026-08-17 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥44.11亿 · EPS 5.04
估值历史
当前 PE(TTM) 9.66，位于近3年14%分位，处于历史偏低估区间中位数 11.1 · P25–P75 9.98–11.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2025-06-05 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 轮胎轮毂汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6轮胎轮毂 20日 -3.6% · 60日 -11.1% · PE 18.1
| 同行（三级「轮胎轮毂」21 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中策橡胶（本公司） | ¥336.85亿 | 9.7 | 9.6 | 1.33 | 3.71% | +8.5% | -14.6% | 19.6% | 18.1% |
| 赛轮轮胎 | ¥402.79亿 | 12.0 | 11.2 | 1.78 | 2.69% | +12.1% | -8.9% | 17.1% | 24.8% |
| 万丰奥威 | ¥181.75亿 | 22.7 | — | 2.75 | 2.34% | -1.7% | -2.4% | 13.6% | 15.6% |
| 玲珑轮胎 | ¥149.42亿 | 56.3 | 30.0 | 0.67 | 1.71% | +7.5% | -78.0% | 6.1% | 15.7% |
| 立中集团 | ¥135.75亿 | 11.4 | 10.7 | 1.44 | 1.97% | +23.5% | +41.7% | 10.9% | 10.7% |
| 森麒麟 | ¥125.49亿 | 19.8 | 11.5 | 0.92 | 0.41% | +1.7% | -57.0% | 8.2% | 16.8% |
| 海安集团 | ¥107.10亿 | 25.7 | 20.0 | 2.18 | 3.47% | +8.9% | -34.9% | 15.9% | 41.2% |
| 青岛双星 | ¥92.11亿 | — | — | 1.55 | — | +388.9% | — | -25.8% | 22.2% |
| 三角轮胎 | ¥89.04亿 | 14.6 | — | 0.64 | 4.67% | +1.9% | -32.3% | 6.7% | 19.3% |
| 行业中位数 | — | 23.9 | 14.8 | 1.78 | 1.97% | +7.5% | -28.3% | 7.0% | 16.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥126.04亿 | ¥122.84亿 | ¥111.91亿 | ¥112.74亿 | ¥118.28亿 | ¥112.14亿 | ¥106.41亿 | ¥99.62亿 |
| 毛利率 | 14.3% | 18.8% | 23% | 16.8% | 20.7% | 19.7% | 21.4% | 13.9% |
| 营业利润率 | 3.6% | 10.2% | 11.9% | 5.7% | 10.1% | 11.1% | 11.4% | 5.8% |
| 归母净利润 | ¥4.13亿 | ¥12.21亿 | ¥12.20亿 | ¥6.34亿 | ¥11.91亿 | ¥11.71亿 | ¥11.52亿 | ¥5.73亿 |
| 稀释 EPS | 0.47 | 1.4 | 1.39 | 0.7 | 1.35 | 1.44 | 1.46 | – |
| 经营现金流 | ¥-1.71亿 | ¥2.19亿 | ¥6.22亿 | ¥10.74亿 | ¥8.18亿 | ¥-247万 | ¥1486万 | ¥8.56亿 |
| 资本开支 | ¥6.97亿 | ¥9.05亿 | ¥6.65亿 | ¥6.43亿 | ¥6.49亿 | ¥10.31亿 | ¥11.83亿 | ¥2.69亿 |
| 自由现金流 | ¥-8.68亿 | ¥-6.85亿 | ¥-4294万 | ¥4.31亿 | ¥1.69亿 | ¥-10.34亿 | ¥-11.68亿 | ¥5.87亿 |