消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售
¥143.29-5.76%
收盘 2026-11-13 · 换手 5.56%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-05涨跌异动gainer +12% since 2026-10-30 signal
- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=71.48B ≥ 20B
- 26-10-27涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入-A 1买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥321.19亿 | ¥52.59亿 | +351.7% | 10.75(10.61–10.89) | 13.3 | 2 |
| 2027E | ¥629.09亿 | ¥101.78亿 | +93.5% | 20.80(20.29–21.31) | 6.9 | 2 |
| 2028E | ¥906.47亿 | ¥143.41亿 | +40.9% | 29.30(28.39–30.22) | 4.9 | 2 |
最近 4 份预测
2026-11-05 · 山西证券· 买入-A2026E 净利 ¥53.29亿 · EPS 10.89
2026-10-14 · 山西证券2026E 净利 — · EPS 11.30
2026-09-02 · 山西证券· 买入-A2026E 净利 ¥55.20亿 · EPS 11.28
2026-08-17 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥51.90亿 · EPS 10.61
估值历史
当前 PE(TTM) 19.9，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 47.1 · P25–P75 37.8–65.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电子 › 消费电子 › 消费电子零部件及组装电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0消费电子 20日 -0.0% · 60日 -20.2% · PE 28.0消费电子零部件及组装 20日 -1.0% · 60日 -21.4% · PE 28.4
| 同行（三级「消费电子零部件及组装」81 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 协创数据（本公司） | ¥701.21亿 | 19.9 | 13.3 | 9.64 | 0.17% | +127.3% | +323.8% | 30.6% | 26.9% |
| 工业富联 | ¥7957.48亿 | 15.0 | 12.7 | 4.18 | 2.44% | +59.7% | +74.0% | 22.1% | 7.2% |
| 立讯精密 | ¥3873.22亿 | 21.4 | 19.0 | 3.23 | 0.81% | +26.9% | +14.7% | 21.5% | 11.8% |
| 蓝思科技 | ¥1451.65亿 | 55.9 | 34.4 | 2.73 | 1.99% | -11.2% | -36.6% | 7.8% | 16.3% |
| 华勤技术 | ¥1065.91亿 | 20.2 | 18.1 | 3.23 | 1.22% | +28.1% | +32.8% | 16.8% | 7.8% |
| 领益智造 | ¥933.36亿 | 41.2 | 30.9 | 2.88 | 0.35% | +8.3% | -1.2% | 10.4% | 17.1% |
| 歌尔股份 | ¥863.79亿 | 21.7 | 25.6 | 2.18 | 1.42% | -2.8% | +36.6% | 11.3% | 12.2% |
| 信维通信 | ¥450.98亿 | 65.3 | — | 5.41 | 0.11% | +2.0% | +12.3% | 9.3% | 22.8% |
| 环旭电子 | ¥435.74亿 | 20.5 | 19.7 | 1.89 | 2.34% | +3.5% | +31.4% | 9.6% | 8.9% |
| 行业中位数 | — | 55.3 | 28.6 | 3.23 | 0.82% | +12.4% | -28.1% | 3.9% | 17.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥70.87亿 | ¥64.38亿 | ¥60.85亿 | ¥39.05亿 | ¥33.87亿 | ¥28.67亿 | ¥20.77亿 | ¥20.15亿 |
| 毛利率 | 32.3% | 27.6% | 22.5% | 22.6% | 17.7% | 18.8% | 16% | 16% |
| 营业利润率 | 19.9% | 17.2% | 14.3% | 12.4% | 8.6% | 10% | 8.9% | 8.1% |
| 归母净利润 | ¥12.24亿 | ¥10.88亿 | ¥7.50亿 | ¥4.66亿 | ¥2.66亿 | ¥2.63亿 | ¥1.69亿 | ¥1.35亿 |
| 稀释 EPS | 2.49 | 1.63 | 2.17 | 1.35 | 0.77 | 0.57 | 0.69 | 0.55 |
| 经营现金流 | ¥-4.12亿 | ¥15.53亿 | ¥2.72亿 | ¥24.74亿 | ¥1.86亿 | ¥-9.68亿 | ¥-5.92亿 | ¥-1844万 |
| 资本开支 | ¥44.59亿 | ¥48.52亿 | ¥75.80亿 | ¥55.72亿 | ¥32.17亿 | ¥41.21亿 | ¥8.25亿 | ¥2.32亿 |
| 自由现金流 | ¥-48.71亿 | ¥-32.99亿 | ¥-73.07亿 | ¥-30.98亿 | ¥-30.31亿 | ¥-50.88亿 | ¥-14.17亿 | ¥-2.50亿 |