乳制品制造,食品、饮料加工,农畜产品及饲料加工
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券商一致预期
近 120 天 24 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 12买入-A 2强烈推荐 2增持 2推荐 2Buy 1跑赢行业 1买进 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥1208.76亿 | ¥100.78亿 | -12.9% | 1.59(1.57–1.92) | 20.0 | 24 |
| 2027E | ¥1264.82亿 | ¥130.48亿 | +29.5% | 2.06(1.99–2.20) | 15.4 | 24 |
| 2028E | ¥1325.87亿 | ¥140.48亿 | +7.7% | 2.22(2.10–2.46) | 14.3 | 23 |
最近 10 份预测
2026-11-10 · 国投证券· 买入-A2026E 净利 ¥99.80亿 · EPS 1.58
2026-11-05 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥100.22亿 · EPS 1.58
2026-11-05 · 湘财证券· 增持2026E 净利 ¥100.81亿 · EPS 1.59
2026-11-02 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥100.78亿 · EPS 1.59
2026-11-02 · 长江证券2026E 净利 ¥105.70亿 · EPS 1.67
2026-09-22 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥101.64亿 · EPS 1.61
2026-09-10 · 中银证券· 买入2026E 净利 ¥99.87亿 · EPS 1.58
2026-09-08 · 诚通证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥101.24亿 · EPS 1.60
2026-09-02 · 山西证券· 买入-A2026E 净利 ¥105.33亿 · EPS 1.67
2026-09-01 · 华西证券· 买入2026E 净利 ¥102.69亿 · EPS 1.62
估值历史
当前 PE(TTM) 20.2，位于近3年68%分位，处于历史中枢附近中位数 16.0 · P25–P75 14.5–21.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 食品饮料 › 饮料乳品 › 乳品食品饮料 20日 +5.0% · 60日 +1.2% · PE 22.8饮料乳品 20日 +5.1% · 60日 +6.2% · PE 21.9乳品 20日 +10.0% · 60日 +16.4% · PE 22.4
| 同行（三级「乳品」18 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份（本公司） | ¥2007.67亿 | 20.2 | 20.0 | 3.53 | 4.35% | +1.6% | +24.1% | 21.4% | 35.0% |
| 新乳业 | ¥147.78亿 | 18.2 | 17.3 | 3.64 | 2.62% | +6.5% | +18.4% | 21.0% | 28.6% |
| 妙可蓝多 | ¥97.37亿 | 63.1 | 28.6 | 2.03 | — | +25.7% | -24.5% | 2.6% | 29.0% |
| 光明乳业 | ¥90.29亿 | — | 28.5 | 0.94 | — | -6.7% | -110.9% | -1.6% | 17.1% |
| 一鸣食品 | ¥81.44亿 | 211.1 | — | 7.06 | 0.33% | -0.1% | +0.4% | 4.6% | 25.7% |
| 三元股份 | ¥63.20亿 | — | 20.6 | 1.31 | 0.88% | -0.5% | -247.3% | -4.7% | 21.1% |
| 贝因美 | ¥44.17亿 | 43.6 | — | 2.67 | — | -4.1% | -26.3% | 9.7% | 38.3% |
| 佳禾食品 | ¥41.26亿 | 104.8 | — | 1.44 | 1.26% | -6.7% | +44.3% | 1.2% | 14.1% |
| 阳光乳业 | ¥37.57亿 | 45.8 | — | 2.57 | 1.73% | -8.6% | -29.6% | 7.3% | 37.0% |
| 行业中位数 | — | 45.8 | 23.4 | 2.19 | 1.26% | +0.8% | -25.4% | 1.5% | 24.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥292.51亿 | ¥295.90亿 | ¥347.41亿 | ¥252.96亿 | ¥285.64亿 | ¥288.38亿 | ¥329.38亿 | ¥266.60亿 |
| 毛利率 | 34.4% | 34.2% | 38.4% | 31.9% | 33.8% | 34.2% | 37.7% | 30.8% |
| 营业利润率 | 12.9% | 3.7% | 18.5% | 4.8% | 13.1% | 9.9% | 17.4% | -8.7% |
| 归母净利润 | ¥30.45亿 | ¥3.64亿 | ¥53.95亿 | ¥11.39亿 | ¥32.26亿 | ¥23.26亿 | ¥48.74亿 | ¥-24.16亿 |
| 稀释 EPS | 0.48 | 0.06 | 0.85 | 0.18 | 0.51 | 0.37 | 0.77 | -0.38 |
| 经营现金流 | ¥56.82亿 | ¥60.24亿 | ¥37.35亿 | ¥49.44亿 | ¥64.36亿 | ¥20.16亿 | ¥9.48亿 | ¥78.70亿 |
| 资本开支 | ¥8.14亿 | ¥7.49亿 | ¥5.55亿 | ¥8.14亿 | ¥7.70亿 | ¥8.42亿 | ¥6.11亿 | ¥10.28亿 |
| 自由现金流 | ¥48.68亿 | ¥52.75亿 | ¥31.79亿 | ¥41.30亿 | ¥56.65亿 | ¥11.75亿 | ¥3.37亿 | ¥68.42亿 |