从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务
¥20.31-9.93%
收盘 2026-11-13 · 换手 6.22%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-29涨跌异动gainer +10% (1d) — theme_speculation
- 26-10-29已淘汰 · 题材炒作Limit-up on concept tags alone; revenue flat, 1.4% net margin, PE 209 with no announcement or earnings support.
- 26-09-24龙虎榜龙虎榜：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券；净卖出 ¥1215万（净比 -1.7%）
- 26-09-23龙虎榜龙虎榜：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券；净卖出 ¥6284万（净比 -5.0%）
- 26-09-22已淘汰 · 题材炒作Limit-up on no disclosed catalyst; 4% revenue growth, 2% net margin and P/E 176 leave valuation unsupported by earnings power.
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券商一致预期
近 120 天没有券商发布盈利预测。
估值历史
当前 PE(TTM) 211，位于近3年47%分位，处于历史中枢附近中位数 217 · P25–P75 158–255
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 食品饮料 › 饮料乳品 › 乳品食品饮料 20日 +5.0% · 60日 +1.2% · PE 22.8饮料乳品 20日 +5.1% · 60日 +6.2% · PE 21.9乳品 20日 +10.0% · 60日 +16.4% · PE 22.4
| 同行（三级「乳品」18 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一鸣食品（本公司） | ¥81.44亿 | 211.1 | — | 7.06 | 0.33% | -0.1% | +0.4% | 4.6% | 25.7% |
| 伊利股份 | ¥2007.67亿 | 20.2 | 20.0 | 3.53 | 4.35% | +1.6% | +24.1% | 21.4% | 35.0% |
| 新乳业 | ¥147.78亿 | 18.2 | 17.3 | 3.64 | 2.62% | +6.5% | +18.4% | 21.0% | 28.6% |
| 妙可蓝多 | ¥97.37亿 | 63.1 | 28.6 | 2.03 | — | +25.7% | -24.5% | 2.6% | 29.0% |
| 光明乳业 | ¥90.29亿 | — | 28.5 | 0.94 | — | -6.7% | -110.9% | -1.6% | 17.1% |
| 三元股份 | ¥63.20亿 | — | 20.6 | 1.31 | 0.88% | -0.5% | -247.3% | -4.7% | 21.1% |
| 贝因美 | ¥44.17亿 | 43.6 | — | 2.67 | — | -4.1% | -26.3% | 9.7% | 38.3% |
| 佳禾食品 | ¥41.26亿 | 104.8 | — | 1.44 | 1.26% | -6.7% | +44.3% | 1.2% | 14.1% |
| 阳光乳业 | ¥37.57亿 | 45.8 | — | 2.57 | 1.73% | -8.6% | -29.6% | 7.3% | 37.0% |
| 行业中位数 | — | 45.8 | 23.4 | 2.19 | 1.26% | +0.8% | -25.4% | 1.5% | 24.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥6.89亿 | ¥7.48亿 | ¥6.41亿 | ¥7.58亿 | ¥7.44亿 | ¥7.47亿 | ¥6.54亿 | ¥6.93亿 |
| 毛利率 | 25.2% | 27.3% | 26.8% | 23.5% | 29.2% | 28.8% | 28.9% | 25.5% |
| 营业利润率 | -0.6% | 4.6% | 3.4% | 1.2% | 2.3% | 3.5% | 2.9% | -0.6% |
| 归母净利润 | ¥-521万 | ¥2320万 | ¥1582万 | ¥479万 | ¥1419万 | ¥1891万 | ¥1331万 | ¥-796万 |
| 稀释 EPS | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 |
| 经营现金流 | ¥1.23亿 | ¥561万 | ¥4403万 | ¥1.10亿 | ¥1.60亿 | ¥1.37亿 | ¥5318万 | ¥5949万 |
| 资本开支 | ¥9201万 | ¥7408万 | ¥4015万 | ¥1.18亿 | ¥2267万 | ¥2086万 | ¥1304万 | ¥7972万 |
| 自由现金流 | ¥3086万 | ¥-6847万 | ¥388万 | ¥-833万 | ¥1.37亿 | ¥1.16亿 | ¥4014万 | ¥-2024万 |